主播裸漏直播app

 

山东省土地储备开发主播裸漏直播app有限公司2016年度财务等重大信息公告

发布时间 :2018-06-27

重要提示

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 


目  录

 

第一节  释义 3

第二节  公司基本情况 4

第三节  财务会计报告和审计报告摘要 5

第四节  董事会报告摘要 21

第五节  主播裸漏直播app董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况 23

第六节  政府扶持政策的信息 24

第七节  重要事项 24

第八节  社会责任的履行 27

第九节  履职待遇及有关业务支出情况 31

第十节  内部控制 31

第十一节  审计报告 39


第一节  释义

本公告内容中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

省国资委

山东省人民政府国有资产监督管理委员会

主播裸漏直播app、主播裸漏直播app

山东省土地储备开发主播裸漏直播app有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信息公告说明:1.注明主播裸漏直播app的为主播裸漏直播app一级企业,未注明的为主播裸漏直播app合并口径。2.所披露的财务报表数据,除特别注明之外,货币单位为人民币元(或万元),币种为人民币。

第二节  公司基本情况

一、公司基本信息

1.中文名称:山东省土地储备开发主播裸漏直播app有限公司

简称:山东土地储备主播裸漏直播app

2.外文名称:Shandong Land Reserve Development Group Co.,Ltd

3.法定代表人:徐东升

4.注册地址:山东省济南市历下区和平路36号

5.经营范围:承担省级土地储备工作的市场化运作任务;参与省重大交通设施沿线站场和重要区段土地储备和综合开发;开展城乡建设用地增减挂钩、土地综合整治、未利用地开发、填海造田等项目的投资和建设;利用储备土地等要素开展投融资和资本运作;开展储备土地的综合开发利用,实现多元发展。

6.办公地址:济南市历下区解放东路59-2号

邮政编码:250014  联系电话:81692190

7.网址:无

8.电子信箱:无

二、公司简介

2015年6月5日,省政府批复成立山东省土地储备开发主播裸漏直播app有限公司(以下简称“主播裸漏直播app”)。主播裸漏直播app注册资本50亿元人民币,由省财政注入现金10亿元,其余40亿元由省财政从省级土地储备合作服务收入中划入。2016年8月21日,主播裸漏直播app领导班子任命到位,主播裸漏直播app正式开始组建运营。

主播裸漏直播app依法设立董事会、经营层和监事会,健全完善企业党组织。主播裸漏直播app人员优先从全省国土资源系统中选调。主播裸漏直播app领导班子由省委管理。省国土资源厅负责对主播裸漏直播app履行业务指导和工作协调等职责;省国资委和省社保基金理事会作为出资人,省国资委对主播裸漏直播app履行基础管理职责;省财政厅对国产裸裸直播app与公共财政预算相关活动进行指导、管理和监督,确保省级土地储备收入全额缴入国库,纳入预算管理,对贯彻预算法律和执行财经纪律进行督促和检查。

主播裸漏直播app为省管功能型国有资本投资运营公司,主要围绕省委、省政府重大发展战略,省政府授权实施省级土地储备、开发、整理和经营,利用土地政策和储备土地开展投融资和资本运作,为省重大基础设施、重点工程项目建设筹集资金。其主要业务和经营范围是,承担省级土地储备工作的市场化运作任务;参与省重大交通设施沿线站场和重要区段土地的储备和综合开发;开展城乡建设用地增减挂钩、土地综合整治、未利用地开发、填海造地等项目的投资和建设;利用储备土地等要素开展投融资和资本运作;开展储备土地的综合开发利用,实现多元发展;完成省政府和省国土资源厅安排的其他工作。

第三节  财务会计报告和审计报告摘要

一、财务会计报告

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元 

项  目

本期金额

上期金额

变动比例(%)

营业总收入

 

 

 

营业总成本

-11579.19

 

 

销售费用

 

 

 

管理费用

1421.4

 

 

财务费用

-13000.59

 

 

营业利润

11579.19

 

 

投资收益

 

 

 

营业外收入

 

 

 

营业外支出

0.33

 

 

利润总额

11578.86

 

 

已交税费总额

228.91

 

 

净利润

8684.14

 

 

营业利润率(%)

 

 

 

净资产收益率(%)

 

 

 

项  目

期末余额

年初余额

变动比例(%)

资产总额

511641.56

 

 

负债总额

2957.42

 

 

所有者权益

508684.14

 

 

山东省土地储备开发主播裸漏直播app有限公司于2015年11月成立,2016年3月建账,为新成立的企业,无上期金额。

注:1、以上数据按照年度审计后的决算数据填报。

2、会计报表附注。

(1)报表编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基。菔导史⑸慕灰缀褪孪,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

(2)合并报表范围

2016年末,公司各级子企业共1户,纳入2016年度财务决算合并范围的有1户。

(3)重要会计政策和会计估计

①会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

②记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定人民币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

③记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产,按公允价值减去预计费用后的金额,以及符合持有待售条件时的原账面价值,取两者孰低计价。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

④现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

⑤应收款项

应收款项包括应收账款、预付账款和其他应收款等。

1)坏账准备的计提方法

公司应收款项包括应收账款、预付账款和其它应收款等,应收款项应当计提坏账准备。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

在进行减值测试时,应当先将单项金额重大的应收款项区分开来,单独进行减值测试。如有客观证据表明其已发生减值,应当确认减值损失,计入当期损益。

单项金额重大的判断依据或金额标准

应收款项账面余额在10,000万以上的款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的判断标准

存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回款项

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的计提方法

根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

单项金额不重大并按组合计提坏账准备的应收款项:

对于单项金额不重大的应收款项,与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合,根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基。岷舷质鼻榭鋈范ㄓ铺岬幕嫡俗急。

确定组合的依据

 

一般信用组合

经常性往来业务的客户,经评估没有特殊较高或较低的信用风险

其他信用组合

信用良好且交易频繁的长期客户,经评估信用风险为极低的款项

按组合计提坏账准备的计提方法

 

一般信用组合

采用账龄分析法

其他信用组合

一般不计提坏账准备,如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大,按其不可收回的金额计提坏账准备

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备情况如下:

账龄

应收账款计提比例(%)

预付账款计提比例(%)

其他应收款计提比例(%)

1年以内(含1年)

0

2

0

1—2年(含2年)

10

10

10

2—3年(含3年)

30

50

30

3—5年(含5年)

50

80

50

5年以上

80

100

80

2)坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的,按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

⑥固定资产

1)固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

2)固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起,在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下:

资产类别

预计使用寿命(年)

预计净残值率(%)

年折旧率(%)

房屋及构筑物

20-40

5.00

2.38-4.75

办公设备

5-10

5.00

9.50-19.00

交通运输设备

5

5.00

19.00

电子产品及通信设备

3-5

5.00

19.00-31.67

文体、家具、医疗及其他类

3-8

5.00

11.88-31.67

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

3)固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“非流动非金融资产减值”。

4)融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧,无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

5)其他说明

与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理。

⑦无形资产

1)无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出,在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物,则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理。

2)无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均或产量法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

3)研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。其中,研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查,如意在获取知识而进行的活动,研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择,材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究,新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等;开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等,如生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试,不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市。扌巫什谀诓渴褂玫,能够证明其有用性;

有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

4)无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“非流动非金融资产减值”。

⑧非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回。

⑨职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中:

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

⑩收入

1)商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

2)提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:①收入的金额能够可靠地计量;②相关的经济利益很可能流入企业;③交易的完工程度能够可靠地确定;④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入。

3)使用费收入

根据有关合同或协议,按权责发生制确认收入。

4)利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

?所得税的会计处理方法

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的,按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量;对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

本公司所得税汇算清缴的方式:查账征收。

(4)主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

①会计政策变更

本公司2016年度无应披露的会计政策变更事项。

②会计估计变更

本公司2016年度无应披露的会计估计变更事项。

③重要前期差错更正

本公司2016年度无应披露的重大前期差错更正事项。

(5)会计报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外,金额单位为人民币元;“年初”指2016年1月1日,“期末”指2016年12月31日,“上期”指2015年度,“本期”指2016年度。

① 固定资产

1)固定资产情况

项目

年初余额

本期增加

本期减少

期末余额

一、账面原值合计

 

724,342.00 

724,342.00 

其中:房屋及构筑物

 

交通运输设备

 

122,920.00 

122,920.00 

办公设备

 

107,847.00 

107,847.00 

电子产品及通信设备

 

441,875.00 

441,875.00 

文体、家具、医疗及其他类

 

51,700.00 

51,700.00 

二、累计折旧合计

 

397,449.06

 

397,449.06

其中:房屋及构筑物

 

 

 

交通运输设备

 

17,516.07

17,516.07

办公设备

 

15,102.15

15,102.15

电子产品及通信设备

 

364,830.84

364,830.84

文体、家具、医疗及其他类

 

 

 

三、账面净值合计

 

326,892.94

其中:房屋及构筑物

 

 

交通运输设备

 

105,403.93

办公设备

 

92,744.85

电子产品及通信设备

 

77,044.16

文体、家具、医疗及其他类

 

51,700.00

四、减值准备合计

其中:房屋及构筑物

交通运输设备

办公设备

电子产品及通信设备

文体、家具、医疗及其他类

五、账面价值合计

 

 

 

326,892.94

其中:房屋及构筑物

 

 

交通运输设备

 

105,403.93

办公设备

 

92,744.85

电子产品及通信设备

 

77,044.16

文体、家具、医疗及其他类

 

51,700.00

2)暂时闲置的固定资产情况:无。

3)办妥产权证书的固定资产情况:无。

② 无形资产

项目

年初余额

本期增加额

本期减少额

期末余额

一、原价合计

 

84,371.00 

 

84,371.00 

软件

 

84,371.00

 

84,371.00

二、累计摊销额合计

 

12,655.71

 

12,655.71

软件

 

12,655.71

 

12,655.71

三、减值准备金额合计

 

 

 

 

软件

 

 

 

 

四、账面价值合计

 

 

 

71,715.29

软件

 

 

 

71,715.29

③ 实收资本

投资者名称

年初余额

本期增加

本期减少

期末余额

投资金额

所占比例(%)

投资金额

所占比例(%)

山东省人民政府国有资产监督管理委员会

 

 

3,500,000,000.00

 

3,500,000,000.00

70

山东省社会保障基金理事会

 

 

1,500,000,000.00

 

1,500,000,000.00

30

合计

 

 

5,000,000,000.00

 

5,000,000,000.00

100

(二)利润表

利润表

2016年度

编制单位:山东省土地储备开发主播裸漏直播app有限公司

 

金额单位:人民币元

 

 

 

项        目

本年金额

上年金额

 

 

 

一、营业总收入

 

 

 

其中:营业收入

 

 

 

利息收入

 

 

 

已赚保费

 

 

 

手续费及佣金收入

 

 

 

二、营业总成本

-115,791,894.63

 

 

 

其中:营业成本

 

 

 

利息支出

 

 

 

手续费及佣金支出

 

 

 

退保金

 

 

 

赔付支出净额

 

 

 

提取保险合同准备金净额

 

 

 

保单红利支出

 

 

 

分保费用

 

 

 

营业税金及附加

 

 

 

销售费用

 

 

 

管理费用

14,213,984.32

 

 

 

其中:研究与开发费

 

 

 

财务费用

-130,005,878.95

 

 

 

其中:利息支出

 

 

 

利息收入

130,006,708.95

 

 

 

汇兑净损失(净收益以“-”号填列)

 

 

 

资产减值损失

 

 

 

其他

 

 

 

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

 

 

 

投资收益(损失以“-”号填列)

 

 

 

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

 

汇兑收益(损失以“-”号填列)

 

 

 

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

115,791,894.63

 

 

 

加:营业外收入

 

 

 

其中:非流动资产处置利得

 

 

 

非货币性资产交换利得

 

 

 

政府补助

 

 

 

债务重组利得

 

 

 

减:营业外支出

3,300.20

 

 

 

其中:非流动资产处置损失

 

 

 

非货币性资产交换损失

 

 

 

债务重组损失

 

 

 

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

115,788,594.43

 

 

 

减:所得税费用

28,947,148.61

 

 

 

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

86,841,445.82

 

 

 

归属于母公司所有者的净利润

86,841,445.82

 

 

 

少数股东损益

 

 

 

六、其他综合收益的税后净额

 

 

 

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

 

其中:1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

 

 

 

2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

 

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

 

 

 

其中:1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

 

2、可供出售金融资产公允价值变动损益

 

 

 

3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

 

 

 

4、现金流量套期损益的有效部分

 

 

 

5、外币财务报表折算差额

 

 

 

七、综合收益总额

86,841,445.82

 

 

 

归属于母公司所有者的综合收益总额

86,841,445.82

 

 

 

归属于少数股东的综合收益总额

 

 

 

八、每股收益:

 

 

 

基本每股收益

 

 

 

稀释每股收益

 

 

 

 

 

 

(三)审计报告的意见类型

2016年度财务决算审计的中介机构为新联谊会计师事务所有限公司,出具的年度报告审计意见类型为标准无保留意见。

第四节  董事会报告摘要

2016年,主播裸漏直播app董事会面对经济下行、土地市场需求低迷、省级土地储备体制调整等因素影响,科学谋划、勇于担当、积极作为,推动业务工作稳步向前,较好地完成了目标任务。

(一)省级土地储备收入稳中有升。认真总结2015年工作经验,深入市、县调研洽谈,积极开展项目合作。2016年,先后到15市97县(市、区)开展项目调研、合作洽谈共4批次,洽谈项目40多个。经筛选落实,全年共实施指标合作项目三批,其中,第一批以主播裸漏直播app为主,储备中心配合,第二、三批则按照省级土地储备工作运行机制的相关要求,以省土地储备中心为主,主播裸漏直播app配合。截至2016底,主播裸漏直播app会同省土地储备中心上缴省财政省级土地储备收入203447.63万元,其中2016年实施的三批23个项目储备土地面积10675亩,实现收入143598.08万元,2015年结转2016年项目收入30085.99万元,补交2014年项目收入9507.98万元,另有20255.58万元是省土地储备中心开展相关业务实现的收入。上述收入中,可以认定为主播裸漏直播app取得的收入155653.47万元(其中包括2016年实施的三批23个项目取得的收入143598.08万元,2015年签订协议的2个项目2016年上缴的收入12055.39万元)。

(二)省级土地储备开发模式创新初显成效。积极探索“市场+政策”双轮驱动优势,通过指标、资金等多要素投入,开创片区土地储备开发新模式。2016年,先后10余次赴市、县调研洽谈,与市、县政府共同探讨合作新模式,壮大公司资产,提升融资能力。经过多次对接商谈,与济宁高新区等达成了合作意向,研究了一条切合公司实际的合作开发模式,因体制机制原因,目前暂时未能实施。这种探索创新,为2017年拓展业务积累了经验,开辟了新的发展路径。

(三)高铁站场周边土地储备和综合开发扎实推进。2016年3月份,随同省政府调研组赴海南、云南、湖北、重庆等4。ㄊ校┛疾煅,积极借鉴外省经验做法,将高铁站场周边土地储备和综合开发作为2016年的重点工作。为推动此项工作,主播裸漏直播app先后6次到省发改委汇报沟通,10余次与省铁路机场办进行联系协调,大力推进高铁站场周边土地储备和综合开发工作落地。代发改委起草《关于铁路站场及周边土地实施综合开发的意见(建议稿)》,积极征求相关市级政府及高铁项目公司的意见,7易其稿,该文件目前已基本成熟。下一步,省发改委牵头拟在征求省直有关部门意见后,报省政府研究决策。

第五节  主播裸漏直播app董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

一、主播裸漏直播app董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况:

姓名

性别

年龄

职务

任职起止

日期

徐东升

55

党委书记、董事长

2015.8-2017.1

蒋平华

51

党委副书记、董事

2015.8至今

孙德亭

54

党委委员、工会主席、职工董事

2015.8至今(党委委员)

2016.9至今(职工董事)

陈建东

58

党委委员、纪委书记

2015.8至今

王慎刚

53

党委委员、董事

2016.8至今

甄爱兰

54

财务总监、外部董事

2015.11至今

韩学高

44

外部董事

2015.9至今

张巧良

46

外部董事

2015.9至今

陈留彬

51

总经理

2015.10至今

韩  斌

53

省管企业监事会主席

2016.02至今

徐  磊

46

省管企业监事会第六办事处处长级监事

2016.02至今

王彦太

45

省管企业监事会第六办事处监事

2016.02至今

李红军

39

法务审计部部长、职工监事

2016.09至今(部长)

2016.11至今(职工监事)

樊华锋

50

纪委副书记兼纪检监察部部长、职工监事

2016.07至今(部长)2016.11至今(职工监事)

二、主播裸漏直播app董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况:

姓名

职务

税后薪酬总额

(元)

徐东升

党委书记、董事长

424365.80

蒋平华

党委副书记、董事

347313.20

孙德亭

党委委员、工会主席、职工董事

343998.14

陈建东

党委委员、纪委书记

345269.70

王慎刚

党委委员、董事

64929.98

陈留彬

总经理

375404.90

甄爱兰

财务总监、外部董事

49250

李红军

法务审计部部长、职工监事

64204.75

樊华锋

纪委副书记兼纪检监察部部长、职工监事

83675.95

三、省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果(或考核等级)。

2016年度企业经营业绩考核,现尚未进行。

四、企业领导人员经济责任履职情况:无

第六节  政府扶持政策的信息

无。

第七节  重要事项

一、报告期内发生的重大事项及对企业的影响:无

二、“三重一大”有关事项。

(一)党委会。2016年共召开党委会45次。主要研究了以下“三重一大”事项:

1.研究工作人员临时薪酬发放问题和工作人员公务交通及通信补贴发放办法等。

2.研究选调张兴旺、付聪、张学强、张欣、张超、王超、李美艳、齐乐、朱开峰、张士卿、张磊、陈浩、徐胜利13名同志到主播裸漏直播app工作。

3.研究《山东省土地储备开发主播裸漏直播app有限公司主要职责、内设机构和人员编制规定》。

4.研究《山东省土地储备开发主播裸漏直播app有限公司费用支出管理暂行规定》和《山东省土地储备开发主播裸漏直播app有限公司差旅费开支管理暂行规定》、《易地调动干部职工临时周转房和交通费用管理暂行规定》等。

5.研究主播裸漏直播app中层及以下工作人员职务层级设置、新选调人员初次明确职务工作方案、新选调人员职务安排意见、薪酬及职务补贴调整、新选调人员工资套改等问题。

6.研究选调樊华锋、张冉、李红军等同志到主播裸漏直播app工作。

7.研究关于主播裸漏直播app申报2016年经营业绩考核目标问题。

8.研究工会组建及工会委员提名人选问题。

9.研究党委领导班子成员工作分工。

10.集体学习中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议、全国国有企业党的建设工作会议和习近平总书记重要讲话精神; 传达学习省管企业反腐倡廉工作情况交流会暨职工代表民主评价工作第二次推进会精神。

11.研究关于配合省委第十三巡视组做好专项巡视工作有关事项。

12.研究关于充实主播裸漏直播app纪委成员、职工监事提名人选、省司法厅选派律师挂职和酝酿考察王昕同志到主播裸漏直播app纪检监察部工作等问题。

13.研究主播裸漏直播app《党委中心组学习制度》、《党委议事规则(试行)》、《董事会议事规则》以及《关于对主播裸漏直播app有关重大事项进行民主监督及评价工作的实施意见(试行)》等有关制度。

14.研究与农业银行签订“双利丰”存款协议、近期暂时闲置资金的运用问题。

15.研究开设工会账户、工会经费计提时间及工会发放节日福利等问题。

16.研究《财务管理办法(试行)》、《资金管理办法(试行)》和《银行存款管理办法(试行)》。

17.研究《关于对〈关于设立山东省铁路发展基金情况的汇报〉(送审稿)和〈山东省铁路发展基金设立方案〉(送审稿)的反馈意见》

(二)董事会。2016年共召开董事会2次。研究了以下“三重一大”事项:

1.《关于对〈关于设立山东省铁路发展基金情况的汇报〉(送审稿)和〈山东省铁路发展基金设立方案〉(送审稿)的反馈意见》的议案;

2.关于主播裸漏直播app《费用支出管理暂行规定》、《差旅费开支管理暂行规定》的议案;

3.关于《山东省土地储备开发主播裸漏直播app有限公司主要职责、内设机构和人员编制规定》的议案。

4.关于《山东省土地储备开发主播裸漏直播app有限公司董事会议事规则》的议案。

5.关于《山东省土地储备开发主播裸漏直播app有限公司财务管理办法(试行)》的议案。

6.关于《山东省土地储备开发主播裸漏直播app有限公司资金管理办法(试行)》的议案。

7.关于《山东省土地储备开发主播裸漏直播app有限公司银行存款管理办法(试行)》的议案。

三、重要关联交易事项:无

第八节  社会责任的履行

一、职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

主播裸漏直播app是2015年6月经省政府批准成立的省管功能型国有资本投资运营公司,2015年8月省委公布党委领导班子后,主播裸漏直播app正式开始组建。主播裸漏直播app成立以来,始终坚持“以人为本”的理念,认真遵守并履行国家各项劳动法律、法规和政策,自觉维护企业和员工双方的合法权益。

1、劳动用工情况

截至2016年底,主播裸漏直播app从业人员总数28人,全部为全日制用工人员,其中省委管理的党委领导班子成员5人,契约化管理的总经理1人,财务总监、外部董事1人。主播裸漏直播app有女职工6人(包括财务总监、外部董事1人)。6名女职工均未从事《劳动法》及相关法规规定的禁忌劳动。在员工录用的标准和程序上,我公司严格遵守国家有关法律法规,要求新进员工必须提交本人身份证原件,没有达到法定工作年龄的,一概不予录用。公司不存在未成年职工、实习生、劳务派遣人员、特殊工种、离退休人员等情况。

2、工资支付及休息休假情况

2016年,根据《山东省国资委关于2016年省管企业负责人薪酬发放有关事项的通知》(鲁国资考核字〔2016〕3号)和《山东省国资委关于印发山东省省管企业负责人薪酬管理办法的通知》(鲁国资考核〔2016〕4号)规定,主播裸漏直播app主要负责人的基本年薪、绩效年薪均按省国资委核定的标准发放,其他工作人员按照与主要负责人薪酬挂钩的方式,根据职位对应的薪酬系数确定工资标准。主播裸漏直播app全年应发工资总额5563395.02元,无低于济南市最低工资标准人员,无拖欠职工工资现象。主播裸漏直播app全体工作人员实行每周工作5天的标准工时制度,依法执行休息休假规定,全体工作人员按照国家规定享受带薪年休假。

3、制定内部劳动保障规章制度、成立工会等工作

主播裸漏直播app严格按照省、市人社部门相关制度规定,执行考勤、休假、工资发放、五险一金缴纳等制度。2016年,结合主播裸漏直播app组建,我们制定了《关于易地调动干部职工临时周转房和交通费用管理暂行规定》《人员选调管理办法》《临时薪酬发放办法》等劳动保障制度。2016年9月,根据省直机关工会工作委员会批复,主播裸漏直播app经选举成立工会委员会。工会成立后,积极发挥职能作用,对干部职工生病住院或因家庭出现变故等原因造成生活困难或伤害损失的,工会给予适当的经济补助;坚持以人为本,积极组织开展有益于职工身心健康的文体活动。主播裸漏直播app工会自成立以来,在参与公司重大事项、维护职工合法权益、紧密联系广大干部职工等工作中,发挥了良好的桥梁和纽带作用。

4、社会保险登记缴费及劳动合同签订情况

主播裸漏直播app全体工作人员社会保险应参保27人(不含省国资委选派的财务总监、外部董事),2016年实际参保27人,全年共缴纳医疗保险252839.30元,养老保险973447元,工伤保险16233.87元,失业保险56160.46元,生育保险37440.28元。主播裸漏直播app2016年全年社会保险均按照标准缴纳,无欠缴、漏缴现象。

2016年,我们研究制定了主播裸漏直播app《劳动合同管理暂行办法》,规范了劳动合同文本,因主播裸漏直播app处于组建中,人员尚未配备到位。同时,受国家政策调整影响,各岗位年度经营目标任务难以确定,故劳动合同尚未签订。

二、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

1、人才引进、职工招聘情况

在主播裸漏直播app组建过程中,我们坚持多条腿走路、多种方式广揽人才。根据省政府批复的“公司机关管理人员优先从全省国土资源系统中选调”的要求,按照双向选择原则,从省国土资源系统择优选调了13名同志。对组建中亟需的各类专门人才,根据公司职能定位和各岗位职责,进一步拓宽选人视野,面向省市党政机关、企事业单位选调了7名人岗相适的优秀人才。在人员选聘工作中,我们严格执行规定的原则、标准条件和选聘程序,严把“入口关”,选聘了一批德才兼备、人岗相适的专门人才,为加快公司组建和业务开展提供了人才保障。

2.职工培训情况

2016年,主播裸漏直播app先后选派干部职工参加中纪委、省委组织部、省国资委等部门举办的专门培训30余人次。同时,根据工作需要,适时开展党性教育和业务培训。主播裸漏直播app党委及其他领导率先垂范,轮流为全体党员讲党课,邀请知名专家教授系统解读党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神,引导党员干部坚定理想信念,树立崇高精神追求;“两学一做”学习教育期间,公司组织为期一周的专题培训班,组织全体党员干部到济宁政德和沂蒙红色教育基地现场教学,让大家从中国优秀传统文化和红色文化中汲取智慧;把《准则》、《条例》和纪检监察重要会议精神,纳入经常性学习教育内容,发挥廉政教育在反腐倡廉中的预防、警示作用;组织收看《国企党员干部违纪违法案件警示录》、到省监狱接受现场教育,使大家受警醒、明底线、知敬畏。通过一系列教育培训,提升了全体员工政治业务素质和能力水平,开阔了视野,拓宽了思路,为公司业务工作开展打下了良好基础。

第九节  履职待遇及有关业务支出情况

一、主播裸漏直播app领导人员2016年度发放交通补贴174600元;通讯费补贴33750元;差旅费12970元。

二、有关业务人员2016年度发放交通补贴226800元;通讯费补贴42600元;国(境)外考察培训费用53149.5元。

第十节  内部控制

一、公司内部控制的综述

(一) 内部控制的目标

合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、公允、准确、完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展目标。

(二)公司内部控制建立和实施的原则

1、全面性原则。内部控制贯穿了决策、执行和监督全过程,覆盖公司及子公司的各种业务、事项和人员,任何个人都无超越内控制度的权力;

2、重要性原则。内部控制在全面控制的基础上,关注重要业务事项和高风险领域;

3、制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率;

4、适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时调整;

5、成本效益原则。内部控制在权衡实施成本与预期效益时,以适当的成本实现有效控制。

(三)公司内部控制责任主体

公司内部控制的建立健全和有效实施由公司各相关专业职能管理部门负责,其中法务审计部负责公司法律事务、内部审计、风险管控、重点项目监控评价等工作;组织部和人力资源部负责薪酬与人事管理与控制;计划财务部负责资金管理与控制、会计核算与财务报告管理、贷款与担保及其他经营管理与控制;资本运营部负责投融资、资本运营及相关管理工作;公司办公室负责公司政策研究、战略规划、综合文秘、信息宣传、安全保密、后勤保障等工作;土地储备开发部负责省级土地储备、开发、整理、经营的市场化运作及相关工作;纪检监察部负责行政效能监察等工作。公司全体员工参与内部控制的具体实施。

二、内部控制制度的主要要素的实际状况

(一) 内部环境

1. 公司治理组织架构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,建立和完善法人治理结构,建立现代企业制度、规范公司运作,制定或修订了《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度,制定了重大事项的决策方法。完善的法人治理结构保障了公司规范、高效运作。公司治理的情况如下:

董事和董事会:主播裸漏直播app董事会是主播裸漏直播app的决策机构,对山东省国有资产监督管理委员会、山东省社保基金理事会负责。公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定行使职权并开展工作,制定印发了《董事会议事规则》,逐步完善公司治理组织机构。

2. 内部审计机构设置

为确保公司财产安全、保证公司利益不受侵犯,公司设置内部审计机构--法务审计部,主要负责独立、客观地审查和评价公司的财务收支、经营活动、建设项目等有关经济活动的合法性、有效性及潜在的风险,为公司防御风险、稳健发展而服务。现部室负责人已经到位,其他专职审计人员配备,已列入公司公开选聘工作计划。

3. 2016年度公司为建立和完善内部控制进行的重要活动

(1)主播裸漏直播app董事会是主播裸漏直播app的决策机构,对山东省国有资产监督管理委员会、山东省社保基金理事会负责。出台了《山东省土地储备开发主播裸漏直播app董事会议事规则》,进一步规范了董事会议事方式与程序,保证主播裸漏直播app董事会依法行使权力,履行职责,承担义务。

(2)按《公司法》、《公司章程》等规定,按时召开董事会,确保运作规范。董事会会议分为定期董事会会议和临时董事会会议。定期董事会会议每年举行四次,每季度召开一次。董事会会议由董事长召集和主持。董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定其他董事召集和主持。董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。根据需要下列人员可以列席董事会会议:主播裸漏直播app党委委员、经委书记、经理层班子成员;董事会秘书;根据会议内容需要列席的其他人员。

(3)根据有关规定和公司的实际情况,不断完善公司内控制度,制定了22项管理制度,为增强公司自身的抗风险能力提供了有力的制度保障。今后,公司还将制定一系列规章制度,逐步完善公司制度体系,进一步加强内部控制,不断完善法人治理结构。

(二) 监督控制

1、持续监督

建立财产盘点制度,公司的货币资金遵照日清月结的盘点制度,银行存款每月底与银行对账单及时核对,往来账项每季进行对账,未达账项及时进行调整与跟踪。存货进行盘点稽核和抽查,每年至少进行一次全面盘点,其他实物资产每年进行一次全面清查核对。

2、内部审计

公司与省审计厅多次对接,探索建立与省审计厅审计工作联动机制,在源头防控、业务开展、人员培训等方面积极接受省审计厅指导。

制定《山东省土地储备开发主播裸漏直播app有限公司内部审计工作管理办法》,明确内部审计职责、权限、工作程序和组织方式。通过内部审计组或委托社会中介等形式,运用适当的审计方法监督企业经营和内部控制情况。通过提高内部审计工作透明度和审计人员的专业能力,充分发挥内部审计的监督作用。

通过加快相关制度文件出台、落实,突出审计工作常态化、实效性和问题导向。在人、财、物、项目推进、合同审核把关中注意发现风险,提出解决方案和对策,有效控制和化解公司各类风险隐患,促进公司各项经营活动健康有序开展。

三、 重点业务控制活动

(一) 资金管理活动控制

为进一步加强资金管控,规范资金收支行为,保证资金安全,提高资金使用效率,压缩费用支出,降低资金占用,堵塞管理漏洞,有效应对新常态,结合公司实际,印发《财务管理办法(试行)》、《资金管理办法(试行)》、《银行存款管理办法(试行)》、《费用支出管理暂行规定》、《差旅费开支管理暂行规定》、《山东省土地储备开发主播裸漏直播app重要事项报告制度(试行)》等规章制度。对货币资金进行严格管控,所有的资金收支行为均按预算执行,无预算的不予执行。公司对应付账款和预付账款的支付,必须在相关手续办理齐备后才能办理付款,在付款上全部做到按申批的预算付款。在付款方式控制方面,严格执行大额资金会签制度,严格现金管理,支付基本上都通过银行转账方式结算。董事会授权公司理财小组运营公司的暂时闲置资金,在确保资金安全的前提下,争取资金最大收益。 

(二) 固定资产管理控制

规范固定资产等实物资产的管理,按照归口管理原则,按照使用部门、管理部门、财务部门分工负责的原则,使用部门、管理部门对实物负直接管理责任,计划财务部负责核算、监督、检查。规定了购置、验收、使用维护、转移、报废等相关流程,每年年底进行一次清查盘点,做到账、卡、物相符,确保资产安全完整,帐实相符。

(三) 财务管理及经营分析活动控制

根据《企业财务通则》和省国资委的相关规定,制定了《山东省土地储备开发主播裸漏直播app财务管理办法(试行)》,一是明确了公司“财权集中、分级管理”集中型财务管理体制,即主播裸漏直播app对本部及权属子公司的财务预算、资金调度、会计核算、审计监督等实行集中统一的管理; 二是规定了公司财务机构的设置及其职责,明确了财务人员的岗位设置及任职资格要求,对财务会计人员调整后工作移交作了较为细致的规定; 三是对公司不同形态的资产管理作了相应的规定,包括流动资产、固定资产和无形资产。其中,流动资产中的货币资金主要包括现金和银行存款,为进一步细化对这两种货币资金的管理,公司另行制定了《资金管理办法》和《银行存款管理办法》; 四是对借款、担保等财务事项作了原则性规定,按照公司章程的规定,对利润分配相关事项作了进一步规定; 五是明确了财务会计报告的种类、编制、报送等相关内容;六是对会计档案管理作了相应的规定。

四、公司对内部控制的自我评估意见

综上所述,本公司管理层认为,根据财政部颁布的《内部会计控制规范-基本规范》(试行)及相关具体规范的控制标准于2016年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

五、内部控制审计报告(正文,影印件)。

 

第十一节  审计报告

审计报告(正文,影印件)。

 

        山东省土地储备开发主播裸漏直播app有限公司董事会

2017年6月30日

主播裸漏直播app-免费视频美女直播间-国产裸裸直播app